国投瑞银恒泽中短债债券C (006553.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数6.82万 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1051元基金经理李达夫管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒泽中短债债券A | ||||
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国投瑞银恒泽中短债债券C(006553) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 20.58亿 | 18.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 29.99亿 | 27.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.20亿 | 18.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 24.95亿 | 22.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.88亿 | 12.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 8.97亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 6.32亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 6.54亿 | 6.22亿元 | -- |
