国投瑞银恒泽中短债债券C
(006553.jj)国投瑞银基金管理有限公司		成立日期2018-12-19
总资产规模
20.20亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0942元基金经理李达夫管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98%
相关基金: 主从基金国投瑞银恒泽中短债债券A
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国投瑞银恒泽中短债债券C(006553) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国投瑞银恒泽中短债债券C.(006553) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国投瑞银恒泽中短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--20.20亿18.36亿元--
2023-12-311.09元24.95亿22.86亿元--
2023-09-30--13.88亿12.81亿元--
2023-06-301.07元8.97亿8.35亿元--
2023-03-311.06元6.32亿5.94亿元--
2022-12-311.05元6.54亿6.22亿元--
2022-09-301.06元8.47亿8.02亿元--

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