浦银安盛全球智能科技（QDII）A (006555.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1.98万 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值2.0345元基金经理IKEDA KAE 、 俞瑾管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率90.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.09% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛全球智能科技（QDII）C | ||||
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浦银安盛全球智能科技（QDII）A(006555) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.58亿 | 81.85% |
| (其中) 股票 | 4.77亿 | 69.96% | |
| (其中) 存托凭证 | 8,105.37万 | 11.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,327.60万 | 10.75% |
| 3 | 其他资产 | 5,041.13万 | 7.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.85%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 3.70亿 | 54.24% |
| 电信服务 | 9,019.74万 | 13.23% |
| 非周期性消费品 | 5,662.74万 | 8.31% |
| 医疗 | 2,964.37万 | 4.35% |
| 金融 | 914.26万 | 1.34% |
| 工业 | 227.53万 | 0.33% |
| 房地产 | 26.42万 | 0.04% |
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