浦银安盛全球智能科技（QDII）A (006555.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1.98万 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值2.0196元基金经理IKEDA KAE 、 俞瑾管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率90.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.92% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛全球智能科技（QDII）C | ||||
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浦银安盛全球智能科技（QDII）A(006555) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 230.31万元 | 1.80% | 44.78万元 | 0.35% |
| 2024-06-26 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 89.28万元 | 1.80% | 17.36万元 | 0.35% |
| 2023-09-08 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-06-30 | 37.25万元 | 1.80% | 7.24万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 51.12万元 | 1.80% | 9.94万元 | 0.35% |
