浦银安盛全球智能科技（QDII）A
(006555.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1.98万		成立日期2019-01-29
总资产规模
1.70亿元 (2024-06-30)
基金类型QDII当前净值2.0196元基金经理IKEDA KAE 、 俞瑾管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率90.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.92%
相关基金: 主从基金浦银安盛全球智能科技（QDII）C
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浦银安盛全球智能科技（QDII）A(006555) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

浦银安盛全球智能科技（QDII）A.(006555) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛全球智能科技（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.94元1.70亿8,778.90万元--
2023-12-311.61元3,911.35万2,429.71万元--
2023-06-301.50元3,291.02万2,197.82万元--
2022-12-311.15元2,442.26万2,132.80万元--

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