海富通研究精选混合A (006557.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0767元基金经理王金祥管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.33% |
| 相关基金: | 主从基金海富通研究精选混合C | ||||
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海富通研究精选混合A(006557) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-08-29 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-08-28 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-08-27 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-08-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-08-22 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-08-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-08-20 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-08-19 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-08-16 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-08-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-08-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-08-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-08-12 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-08-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-08-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-08-07 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-08-06 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-08-05 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-08-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-08-01 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-07-31 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-07-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-07-29 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-26 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-07-25 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-24 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-07-23 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-22 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-07-19 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-07-18 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-07-17 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-07-16 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-07-15 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-07-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-07-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-07-10 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-07-09 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-07-08 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-07-05 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-07-04 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-07-03 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-07-02 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-07-01 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-06-28 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-06-27 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-06-26 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-06-25 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-06-24 | 1.1716元 | 1.1716元 |
