中泰星元灵活配置混合A (006567.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数75.21万 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6340元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率46.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.36% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星元灵活配置混合C | ||||
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中泰星元灵活配置混合A(006567) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63.94亿 | 89.13% |
| (其中) 股票 | 63.94亿 | 89.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.29亿 | 10.17% |
| 3 | 其他资产 | 5,048.11万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.34亿 | 47.88% |
| 金融业 | 13.18亿 | 18.37% |
| 建筑业 | 6.92亿 | 9.64% |
| 租赁和商务服务业 | 3.83亿 | 5.34% |
| 房地产业 | 3.78亿 | 5.28% |
| 批发和零售业 | 1.03亿 | 1.44% |
| 采矿业 | 8,421.49万 | 1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.03万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,549.00 | 0.00% |
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