中泰星元灵活配置混合A (006567.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3737元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率65.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.52% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星元灵活配置混合C | ||||
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中泰星元灵活配置混合A(006567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2024-07-29 | 2.3846元 | 2.3846元 |
| 2024-07-26 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2024-07-25 | 2.3886元 | 2.3886元 |
| 2024-07-24 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2024-07-23 | 2.4075元 | 2.4075元 |
| 2024-07-22 | 2.4453元 | 2.4453元 |
| 2024-07-19 | 2.4762元 | 2.4762元 |
| 2024-07-18 | 2.4873元 | 2.4873元 |
| 2024-07-17 | 2.4727元 | 2.4727元 |
| 2024-07-16 | 2.4652元 | 2.4652元 |
| 2024-07-15 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2024-07-12 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2024-07-11 | 2.4453元 | 2.4453元 |
| 2024-07-10 | 2.4064元 | 2.4064元 |
| 2024-07-09 | 2.4119元 | 2.4119元 |
| 2024-07-08 | 2.4152元 | 2.4152元 |
| 2024-07-05 | 2.4319元 | 2.4319元 |
| 2024-07-04 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2024-07-03 | 2.4554元 | 2.4554元 |
| 2024-07-02 | 2.4685元 | 2.4685元 |
| 2024-07-01 | 2.4832元 | 2.4832元 |
| 2024-06-28 | 2.4459元 | 2.4459元 |
| 2024-06-27 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2024-06-26 | 2.4605元 | 2.4605元 |
| 2024-06-25 | 2.4679元 | 2.4679元 |
| 2024-06-24 | 2.4483元 | 2.4483元 |
| 2024-06-21 | 2.4561元 | 2.4561元 |
| 2024-06-20 | 2.4516元 | 2.4516元 |
| 2024-06-19 | 2.4694元 | 2.4694元 |
| 2024-06-18 | 2.4727元 | 2.4727元 |
| 2024-06-17 | 2.4672元 | 2.4672元 |
| 2024-06-14 | 2.4976元 | 2.4976元 |
| 2024-06-13 | 2.4701元 | 2.4701元 |
| 2024-06-12 | 2.4977元 | 2.4977元 |
| 2024-06-11 | 2.5037元 | 2.5037元 |
| 2024-06-07 | 2.5302元 | 2.5302元 |
| 2024-06-06 | 2.5295元 | 2.5295元 |
| 2024-06-05 | 2.5248元 | 2.5248元 |
| 2024-06-04 | 2.5513元 | 2.5513元 |
| 2024-06-03 | 2.5223元 | 2.5223元 |
| 2024-05-31 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2024-05-30 | 2.5462元 | 2.5462元 |
| 2024-05-29 | 2.5581元 | 2.5581元 |
| 2024-05-28 | 2.5612元 | 2.5612元 |
| 2024-05-27 | 2.5832元 | 2.5832元 |
| 2024-05-24 | 2.5648元 | 2.5648元 |
| 2024-05-23 | 2.5878元 | 2.5878元 |
| 2024-05-22 | 2.6161元 | 2.6161元 |
| 2024-05-21 | 2.6177元 | 2.6177元 |
