中泰星元灵活配置混合A (006567.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数75.21万 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6340元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率46.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.36% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星元灵活配置混合C | ||||
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中泰星元灵活配置混合A(006567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2024-12-20 | 2.6204元 | 2.6204元 |
| 2024-12-19 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2024-12-18 | 2.6494元 | 2.6494元 |
| 2024-12-17 | 2.6345元 | 2.6345元 |
| 2024-12-16 | 2.6332元 | 2.6332元 |
| 2024-12-13 | 2.6348元 | 2.6348元 |
| 2024-12-12 | 2.6846元 | 2.6846元 |
| 2024-12-11 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2024-12-10 | 2.6452元 | 2.6452元 |
| 2024-12-09 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2024-12-06 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2024-12-05 | 2.6003元 | 2.6003元 |
| 2024-12-04 | 2.6129元 | 2.6129元 |
| 2024-12-03 | 2.6165元 | 2.6165元 |
| 2024-12-02 | 2.6033元 | 2.6033元 |
| 2024-11-29 | 2.5917元 | 2.5917元 |
| 2024-11-28 | 2.5681元 | 2.5681元 |
| 2024-11-27 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2024-11-26 | 2.5596元 | 2.5596元 |
| 2024-11-25 | 2.5581元 | 2.5581元 |
| 2024-11-22 | 2.5597元 | 2.5597元 |
| 2024-11-21 | 2.6231元 | 2.6231元 |
| 2024-11-20 | 2.6305元 | 2.6305元 |
| 2024-11-19 | 2.6203元 | 2.6203元 |
| 2024-11-18 | 2.6316元 | 2.6316元 |
| 2024-11-15 | 2.6071元 | 2.6071元 |
| 2024-11-14 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2024-11-13 | 2.6433元 | 2.6433元 |
| 2024-11-12 | 2.6396元 | 2.6396元 |
| 2024-11-11 | 2.6583元 | 2.6583元 |
| 2024-11-08 | 2.6862元 | 2.6862元 |
| 2024-11-07 | 2.7101元 | 2.7101元 |
| 2024-11-06 | 2.6502元 | 2.6502元 |
| 2024-11-05 | 2.6618元 | 2.6618元 |
| 2024-11-04 | 2.6422元 | 2.6422元 |
| 2024-11-01 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2024-10-31 | 2.5941元 | 2.5941元 |
| 2024-10-30 | 2.6046元 | 2.6046元 |
| 2024-10-29 | 2.6113元 | 2.6113元 |
| 2024-10-28 | 2.6462元 | 2.6462元 |
| 2024-10-25 | 2.6254元 | 2.6254元 |
| 2024-10-24 | 2.6218元 | 2.6218元 |
| 2024-10-23 | 2.6541元 | 2.6541元 |
| 2024-10-22 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2024-10-21 | 2.6199元 | 2.6199元 |
| 2024-10-18 | 2.6229元 | 2.6229元 |
| 2024-10-17 | 2.5883元 | 2.5883元 |
| 2024-10-16 | 2.6525元 | 2.6525元 |
| 2024-10-15 | 2.6263元 | 2.6263元 |
