中泰星元灵活配置混合A (006567.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数75.21万 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6340元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率46.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.36% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星元灵活配置混合C | ||||
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中泰星元灵活配置混合A(006567) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.73元 | 58.29亿 | 21.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.45元 | 51.48亿 | 21.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.31亿 | 19.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.24元 | 45.89亿 | 20.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 51.58亿 | 21.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.38元 | 52.19亿 | 21.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.45元 | 62.48亿 | 25.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.42元 | 60.73亿 | 25.14亿元 | -- |
