中泰星元灵活配置混合A (006567.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数75.21万 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6340元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率46.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.36% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星元灵活配置混合C | ||||
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中泰星元灵活配置混合A(006567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,652.32万元 | 1.20% | 304.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.01亿元 | 1.20% | 721.17万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5,925.98万元 | 1.50% | 395.07万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8,473.86万元 | 1.50% | 564.92万元 | 0.10% |
