建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006581.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0072元持有人户数5.31万基金经理姜华 、 王志鹏 、 刘琛管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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建信优享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006581) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0072元 | 1.1539元 |
| 2024-09-25 | 1.0043元 | 1.1510元 |
| 2024-09-24 | 1.0023元 | 1.1490元 |
| 2024-09-23 | 0.9979元 | 1.1446元 |
| 2024-09-20 | 0.9981元 | 1.1448元 |
| 2024-09-19 | 0.9997元 | 1.1464元 |
| 2024-09-18 | 0.9986元 | 1.1453元 |
| 2024-09-11 | 0.9966元 | 1.1433元 |
| 2024-09-10 | 0.9975元 | 1.1442元 |
| 2024-09-09 | 0.9968元 | 1.1435元 |
| 2024-09-06 | 0.9982元 | 1.1449元 |
| 2024-09-05 | 1.0005元 | 1.1472元 |
| 2024-09-04 | 1.0001元 | 1.1468元 |
| 2024-09-03 | 1.0011元 | 1.1478元 |
| 2024-09-02 | 1.0013元 | 1.1480元 |
| 2024-08-30 | 1.0038元 | 1.1505元 |
| 2024-08-29 | 1.0024元 | 1.1491元 |
| 2024-08-28 | 1.0041元 | 1.1508元 |
| 2024-08-26 | 1.0056元 | 1.1523元 |
| 2024-08-23 | 1.0067元 | 1.1534元 |
| 2024-08-22 | 1.0065元 | 1.1532元 |
| 2024-08-21 | 1.0062元 | 1.1529元 |
| 2024-08-20 | 1.0060元 | 1.1527元 |
| 2024-08-19 | 1.0071元 | 1.1538元 |
| 2024-08-16 | 1.0055元 | 1.1522元 |
| 2024-08-15 | 1.0051元 | 1.1518元 |
| 2024-08-14 | 1.0040元 | 1.1507元 |
| 2024-08-13 | 1.0040元 | 1.1507元 |
| 2024-08-12 | 1.0025元 | 1.1492元 |
| 2024-08-08 | 1.0044元 | 1.1511元 |
| 2024-08-07 | 1.0052元 | 1.1519元 |
| 2024-08-06 | 1.0048元 | 1.1515元 |
| 2024-08-05 | 1.0041元 | 1.1508元 |
| 2024-08-02 | 1.0102元 | 1.1569元 |
| 2024-08-01 | 1.0132元 | 1.1599元 |
| 2024-07-31 | 1.0135元 | 1.1602元 |
| 2024-07-30 | 1.0102元 | 1.1569元 |
| 2024-07-29 | 1.0114元 | 1.1581元 |
| 2024-07-26 | 1.0106元 | 1.1573元 |
| 2024-07-25 | 1.0090元 | 1.1557元 |
| 2024-07-24 | 1.0116元 | 1.1583元 |
| 2024-07-23 | 1.0128元 | 1.1595元 |
| 2024-07-22 | 1.0164元 | 1.1631元 |
| 2024-07-19 | 1.0166元 | 1.1633元 |
| 2024-07-18 | 1.0178元 | 1.1645元 |
| 2024-07-17 | 1.0181元 | 1.1648元 |
| 2024-07-16 | 1.0211元 | 1.1678元 |
| 2024-07-15 | 1.0181元 | 1.1648元 |
| 2024-07-12 | 1.0180元 | 1.1647元 |
| 2024-07-11 | 1.0182元 | 1.1649元 |
