博时富永3个月定开债发起式 (006582.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0279元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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博时富永3个月定开债发起式(006582) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0279元 | 1.1876元 |
| 2024-07-19 | 1.0263元 | 1.1860元 |
| 2024-07-12 | 1.0257元 | 1.1854元 |
| 2024-07-05 | 1.0251元 | 1.1848元 |
| 2024-06-28 | 1.0249元 | 1.1846元 |
| 2024-06-21 | 1.0243元 | 1.1840元 |
| 2024-06-14 | 1.0240元 | 1.1837元 |
| 2024-06-07 | 1.0236元 | 1.1833元 |
| 2024-05-31 | 1.0229元 | 1.1826元 |
| 2024-05-24 | 1.0225元 | 1.1822元 |
| 2024-05-23 | 1.0225元 | 1.1822元 |
| 2024-05-17 | 1.0220元 | 1.1817元 |
| 2024-05-10 | 1.0213元 | 1.1810元 |
| 2024-04-30 | 1.0203元 | 1.1800元 |
| 2024-04-26 | 1.0208元 | 1.1805元 |
| 2024-04-19 | 1.0213元 | 1.1810元 |
| 2024-04-12 | 1.0204元 | 1.1801元 |
| 2024-04-03 | 1.0182元 | 1.1779元 |
| 2024-03-29 | 1.0174元 | 1.1771元 |
| 2024-03-22 | 1.0164元 | 1.1761元 |
| 2024-03-15 | 1.0151元 | 1.1748元 |
| 2024-03-08 | 1.0161元 | 1.1758元 |
| 2024-03-01 | 1.0154元 | 1.1751元 |
| 2024-02-23 | 1.0149元 | 1.1746元 |
| 2024-02-22 | 1.0144元 | 1.1741元 |
| 2024-02-08 | 1.0124元 | 1.1721元 |
| 2024-02-02 | 1.0116元 | 1.1713元 |
| 2024-01-26 | 1.0103元 | 1.1700元 |
| 2024-01-19 | 1.0094元 | 1.1691元 |
| 2024-01-12 | 1.0085元 | 1.1682元 |
| 2024-01-05 | 1.0131元 | 1.1678元 |
| 2023-12-29 | 1.0134元 | 1.1681元 |
| 2023-12-22 | 1.0100元 | 1.1647元 |
| 2023-12-15 | 1.0096元 | 1.1643元 |
| 2023-12-08 | 1.0074元 | 1.1621元 |
| 2023-12-01 | 1.0071元 | 1.1618元 |
| 2023-11-24 | 1.0068元 | 1.1615元 |
| 2023-11-22 | 1.0075元 | 1.1622元 |
| 2023-11-21 | 1.0080元 | 1.1627元 |
| 2023-11-20 | 1.0081元 | 1.1628元 |
| 2023-11-17 | 1.0245元 | 1.1626元 |
| 2023-11-10 | 1.0233元 | 1.1614元 |
| 2023-11-03 | 1.0233元 | 1.1614元 |
| 2023-10-27 | 1.0219元 | 1.1600元 |
| 2023-10-20 | 1.0207元 | 1.1588元 |
| 2023-10-13 | 1.0222元 | 1.1603元 |
| 2023-09-28 | 1.0222元 | 1.1603元 |
| 2023-09-22 | 1.0223元 | 1.1604元 |
| 2023-09-15 | 1.0220元 | 1.1601元 |
| 2023-09-08 | 1.0204元 | 1.1585元 |
