博时富永3个月定开债发起式 (006582.jj)博时基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0175元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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博时富永3个月定开债发起式(006582) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0175元 | 1.1989元 |
| 2024-12-13 | 1.0161元 | 1.1975元 |
| 2024-12-06 | 1.0133元 | 1.1947元 |
| 2024-12-03 | 1.0129元 | 1.1943元 |
| 2024-12-02 | 1.0129元 | 1.1943元 |
| 2024-11-29 | 1.0121元 | 1.1935元 |
| 2024-11-28 | 1.0116元 | 1.1930元 |
| 2024-11-27 | 1.0114元 | 1.1928元 |
| 2024-11-26 | 1.0113元 | 1.1927元 |
| 2024-11-22 | 1.0111元 | 1.1925元 |
| 2024-11-15 | 1.0108元 | 1.1922元 |
| 2024-11-08 | 1.0105元 | 1.1919元 |
| 2024-11-01 | 1.0099元 | 1.1913元 |
| 2024-10-29 | 1.0094元 | 1.1908元 |
| 2024-10-25 | 1.0308元 | 1.1905元 |
| 2024-10-18 | 1.0308元 | 1.1905元 |
| 2024-10-11 | 1.0302元 | 1.1899元 |
| 2024-09-30 | 1.0301元 | 1.1898元 |
| 2024-09-27 | 1.0309元 | 1.1906元 |
| 2024-09-20 | 1.0311元 | 1.1908元 |
| 2024-09-13 | 1.0308元 | 1.1905元 |
| 2024-09-06 | 1.0301元 | 1.1898元 |
| 2024-08-30 | 1.0295元 | 1.1892元 |
| 2024-08-26 | 1.0292元 | 1.1889元 |
| 2024-08-23 | 1.0291元 | 1.1888元 |
| 2024-08-16 | 1.0290元 | 1.1887元 |
| 2024-08-09 | 1.0292元 | 1.1889元 |
| 2024-08-02 | 1.0299元 | 1.1896元 |
| 2024-07-26 | 1.0279元 | 1.1876元 |
| 2024-07-19 | 1.0263元 | 1.1860元 |
| 2024-07-12 | 1.0257元 | 1.1854元 |
| 2024-07-05 | 1.0251元 | 1.1848元 |
| 2024-06-28 | 1.0249元 | 1.1846元 |
| 2024-06-21 | 1.0243元 | 1.1840元 |
| 2024-06-14 | 1.0240元 | 1.1837元 |
| 2024-06-07 | 1.0236元 | 1.1833元 |
| 2024-05-31 | 1.0229元 | 1.1826元 |
| 2024-05-24 | 1.0225元 | 1.1822元 |
| 2024-05-23 | 1.0225元 | 1.1822元 |
| 2024-05-17 | 1.0220元 | 1.1817元 |
| 2024-05-10 | 1.0213元 | 1.1810元 |
| 2024-04-30 | 1.0203元 | 1.1800元 |
| 2024-04-26 | 1.0208元 | 1.1805元 |
| 2024-04-19 | 1.0213元 | 1.1810元 |
| 2024-04-12 | 1.0204元 | 1.1801元 |
| 2024-04-03 | 1.0182元 | 1.1779元 |
| 2024-03-29 | 1.0174元 | 1.1771元 |
| 2024-03-22 | 1.0164元 | 1.1761元 |
| 2024-03-15 | 1.0151元 | 1.1748元 |
| 2024-03-08 | 1.0161元 | 1.1758元 |
