南方新优享灵活配置混合C (006590.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.9606元基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金南方新优享灵活配置混合A | ||||
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南方新优享灵活配置混合C(006590) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.65亿 | 85.18% |
| (其中) 股票 | 26.65亿 | 85.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.40亿 | 4.48% |
| (其中) 债券 | 1.40亿 | 4.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.75亿 | 8.78% |
| 4 | 其他资产 | 4,888.82万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.40亿 | 58.83% |
| 金融业 | 3.54亿 | 11.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.70亿 | 5.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,228.01万 | 2.95% |
| 采矿业 | 7,631.92万 | 2.44% |
| 租赁和商务服务业 | 4,287.46万 | 1.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,145.78万 | 1.33% |
| 批发和零售业 | 3,406.13万 | 1.09% |
| 教育 | 1,370.00万 | 0.44% |
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