南方新优享灵活配置混合C (006590.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8440元基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.84% |
| 相关基金: | 主从基金南方新优享灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方新优享灵活配置混合C(006590) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.26亿 | 84.58% |
| (其中) 股票 | 26.26亿 | 84.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.02亿 | 6.49% |
| (其中) 债券 | 2.02亿 | 6.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.74亿 | 8.84% |
| 4 | 其他资产 | 288.89万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.16亿 | 58.49% |
| 采矿业 | 2.90亿 | 9.33% |
| 金融业 | 2.19亿 | 7.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.57亿 | 5.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,865.58万 | 1.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,404.29万 | 1.42% |
| 租赁和商务服务业 | 2,724.66万 | 0.88% |
| 教育 | 1,695.28万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 375.73万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 328.26万 | 0.11% |
加载中......
