南方新优享灵活配置混合C (006590.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8440元基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.84% |
| 相关基金: | 主从基金南方新优享灵活配置混合A | ||||
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南方新优享灵活配置混合C(006590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2024-07-25 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2024-07-24 | 2.8474元 | 2.8474元 |
| 2024-07-23 | 2.8725元 | 2.8725元 |
| 2024-07-22 | 2.9472元 | 2.9472元 |
| 2024-07-19 | 2.9618元 | 2.9618元 |
| 2024-07-18 | 2.9842元 | 2.9842元 |
| 2024-07-17 | 2.9748元 | 2.9748元 |
| 2024-07-16 | 3.0351元 | 3.0351元 |
| 2024-07-15 | 3.0362元 | 3.0362元 |
| 2024-07-12 | 3.0414元 | 3.0414元 |
| 2024-07-11 | 3.0543元 | 3.0543元 |
| 2024-07-10 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2024-07-09 | 3.0543元 | 3.0543元 |
| 2024-07-08 | 2.9941元 | 2.9941元 |
| 2024-07-05 | 3.0053元 | 3.0053元 |
| 2024-07-04 | 2.9957元 | 2.9957元 |
| 2024-07-03 | 3.0041元 | 3.0041元 |
| 2024-07-02 | 3.0384元 | 3.0384元 |
| 2024-07-01 | 3.0776元 | 3.0776元 |
| 2024-06-28 | 3.0358元 | 3.0358元 |
| 2024-06-27 | 3.0051元 | 3.0051元 |
| 2024-06-26 | 3.0408元 | 3.0408元 |
| 2024-06-25 | 3.0248元 | 3.0248元 |
| 2024-06-24 | 3.0397元 | 3.0397元 |
| 2024-06-21 | 3.0723元 | 3.0723元 |
| 2024-06-20 | 3.0686元 | 3.0686元 |
| 2024-06-19 | 3.0761元 | 3.0761元 |
| 2024-06-18 | 3.0944元 | 3.0944元 |
| 2024-06-17 | 3.0718元 | 3.0718元 |
| 2024-06-14 | 3.0729元 | 3.0729元 |
| 2024-06-13 | 3.0497元 | 3.0497元 |
| 2024-06-12 | 3.0695元 | 3.0695元 |
| 2024-06-11 | 3.0549元 | 3.0549元 |
| 2024-06-07 | 3.0702元 | 3.0702元 |
| 2024-06-06 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2024-06-05 | 3.0662元 | 3.0662元 |
| 2024-06-04 | 3.1097元 | 3.1097元 |
| 2024-06-03 | 3.0896元 | 3.0896元 |
| 2024-05-31 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2024-05-30 | 3.0839元 | 3.0839元 |
| 2024-05-29 | 3.1068元 | 3.1068元 |
| 2024-05-28 | 3.1021元 | 3.1021元 |
| 2024-05-27 | 3.1269元 | 3.1269元 |
| 2024-05-24 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2024-05-23 | 3.0964元 | 3.0964元 |
| 2024-05-22 | 3.1224元 | 3.1224元 |
| 2024-05-21 | 3.1598元 | 3.1598元 |
| 2024-05-20 | 3.1691元 | 3.1691元 |
| 2024-05-17 | 3.1533元 | 3.1533元 |
