南方新优享灵活配置混合C (006590.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.9606元基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金南方新优享灵活配置混合A | ||||
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南方新优享灵活配置混合C(006590) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.12元 | 4,502.95万 | 1,441.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.04元 | 4,547.21万 | 1,498.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.97亿 | 6,593.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.80元 | 1.54亿 | 5,492.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.62亿 | 5,542.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.16元 | 1.28亿 | 4,055.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.29元 | 9,925.00万 | 3,013.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.34元 | 1.03亿 | 3,073.35万元 | -- |
