南方新优享灵活配置混合C (006590.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.9606元基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金南方新优享灵活配置混合A | ||||
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南方新优享灵活配置混合C(006590) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.9606元 | 2.9606元 |
| 2024-12-19 | 2.9606元 | 2.9606元 |
| 2024-12-18 | 2.9542元 | 2.9542元 |
| 2024-12-17 | 2.9448元 | 2.9448元 |
| 2024-12-16 | 2.9526元 | 2.9526元 |
| 2024-12-13 | 2.9794元 | 2.9794元 |
| 2024-12-12 | 3.0195元 | 3.0195元 |
| 2024-12-11 | 2.9993元 | 2.9993元 |
| 2024-12-10 | 2.9817元 | 2.9817元 |
| 2024-12-09 | 2.9822元 | 2.9822元 |
| 2024-12-06 | 2.9799元 | 2.9799元 |
| 2024-12-05 | 2.9469元 | 2.9469元 |
| 2024-12-04 | 2.9599元 | 2.9599元 |
| 2024-12-03 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2024-12-02 | 2.9886元 | 2.9886元 |
| 2024-11-29 | 2.9667元 | 2.9667元 |
| 2024-11-28 | 2.9258元 | 2.9258元 |
| 2024-11-27 | 2.9517元 | 2.9517元 |
| 2024-11-26 | 2.8989元 | 2.8989元 |
| 2024-11-25 | 2.9182元 | 2.9182元 |
| 2024-11-22 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2024-11-21 | 3.0054元 | 3.0054元 |
| 2024-11-20 | 2.9989元 | 2.9989元 |
| 2024-11-19 | 2.9788元 | 2.9788元 |
| 2024-11-18 | 2.9279元 | 2.9279元 |
| 2024-11-15 | 2.9619元 | 2.9619元 |
| 2024-11-14 | 3.0202元 | 3.0202元 |
| 2024-11-13 | 3.0777元 | 3.0777元 |
| 2024-11-12 | 3.0670元 | 3.0670元 |
| 2024-11-11 | 3.0917元 | 3.0917元 |
| 2024-11-08 | 3.0629元 | 3.0629元 |
| 2024-11-07 | 3.0713元 | 3.0713元 |
| 2024-11-06 | 3.0345元 | 3.0345元 |
| 2024-11-05 | 3.0607元 | 3.0607元 |
| 2024-11-04 | 3.0084元 | 3.0084元 |
| 2024-11-01 | 2.9678元 | 2.9678元 |
| 2024-10-31 | 2.9859元 | 2.9859元 |
| 2024-10-30 | 3.0108元 | 3.0108元 |
| 2024-10-29 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2024-10-28 | 3.0606元 | 3.0606元 |
| 2024-10-25 | 3.0759元 | 3.0759元 |
| 2024-10-24 | 3.0741元 | 3.0741元 |
| 2024-10-23 | 3.0937元 | 3.0937元 |
| 2024-10-22 | 3.1083元 | 3.1083元 |
| 2024-10-21 | 3.0806元 | 3.0806元 |
| 2024-10-18 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2024-10-17 | 2.9894元 | 2.9894元 |
| 2024-10-16 | 2.9977元 | 2.9977元 |
| 2024-10-15 | 3.0336元 | 3.0336元 |
| 2024-10-14 | 3.1006元 | 3.1006元 |
