博道中证500增强C (006594.jj)中证500 (半年) 博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3503元基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.06% |
| 相关基金: | 主从基金博道中证500增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道中证500增强C(006594) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.65亿 | 91.38% |
| (其中) 股票 | 13.65亿 | 91.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,548.76万 | 5.05% |
| (其中) 债券 | 7,548.76万 | 5.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,246.85万 | 3.51% |
| 4 | 其他资产 | 76.76万 | 0.05% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.46亿 | 49.96% |
| 金融业 | 1.12亿 | 7.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,082.53万 | 6.08% |
| 采矿业 | 8,735.64万 | 5.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,795.79万 | 3.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,669.65万 | 1.79% |
| 批发和零售业 | 1,032.32万 | 0.69% |
| 建筑业 | 895.27万 | 0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 639.59万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 446.39万 | 0.30% |
| 房地产业 | 357.03万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 314.67万 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 45.70万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 43.78万 | 0.03% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.68亿 | 11.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,317.55万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 767.83万 | 0.51% |
| 金融业 | 434.55万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 399.17万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 338.88万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187.38万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104.15万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.68万 | 0.05% |
| 建筑业 | 65.74万 | 0.04% |
| 综合 | 34.35万 | 0.02% |
加载中......
