博道中证500增强C (006594.jj)中证500 (半年) 博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3503元基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.06% |
| 相关基金: | 主从基金博道中证500增强A | ||||
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博道中证500增强C(006594) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.44元 | 4.69亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.73亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 8.46亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.73亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 10.29亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.86元 | 7.43亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.77元 | 8.01亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.80元 | 8.04亿 | 4.47亿元 | -- |
