博道中证500增强C (006594.jj)中证500 (半年) 博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6312元持有人户数3.29万基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.56% |
| 相关基金: | 主从基金博道中证500增强A | ||||
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博道中证500增强C(006594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6312元 | 1.9112元 |
| 2024-09-27 | 1.4957元 | 1.7757元 |
| 2024-09-26 | 1.4334元 | 1.7134元 |
| 2024-09-25 | 1.3817元 | 1.6617元 |
| 2024-09-24 | 1.3712元 | 1.6512元 |
| 2024-09-23 | 1.3186元 | 1.5986元 |
| 2024-09-20 | 1.3157元 | 1.5957元 |
| 2024-09-19 | 1.3180元 | 1.5980元 |
| 2024-09-18 | 1.3044元 | 1.5844元 |
| 2024-09-13 | 1.2973元 | 1.5773元 |
| 2024-09-12 | 1.3049元 | 1.5849元 |
| 2024-09-11 | 1.3085元 | 1.5885元 |
| 2024-09-10 | 1.3116元 | 1.5916元 |
| 2024-09-09 | 1.3096元 | 1.5896元 |
| 2024-09-06 | 1.3195元 | 1.5995元 |
| 2024-09-05 | 1.3364元 | 1.6164元 |
| 2024-09-04 | 1.3357元 | 1.6157元 |
| 2024-09-03 | 1.3432元 | 1.6232元 |
| 2024-09-02 | 1.3329元 | 1.6129元 |
| 2024-08-30 | 1.3503元 | 1.6303元 |
| 2024-08-29 | 1.3293元 | 1.6093元 |
| 2024-08-28 | 1.3215元 | 1.6015元 |
| 2024-08-27 | 1.3207元 | 1.6007元 |
| 2024-08-26 | 1.3290元 | 1.6090元 |
| 2024-08-23 | 1.3326元 | 1.6126元 |
| 2024-08-22 | 1.3302元 | 1.6102元 |
| 2024-08-21 | 1.3393元 | 1.6193元 |
| 2024-08-20 | 1.3439元 | 1.6239元 |
| 2024-08-19 | 1.3655元 | 1.6455元 |
| 2024-08-16 | 1.3576元 | 1.6376元 |
| 2024-08-15 | 1.3614元 | 1.6414元 |
| 2024-08-14 | 1.3552元 | 1.6352元 |
| 2024-08-13 | 1.3695元 | 1.6495元 |
| 2024-08-12 | 1.3624元 | 1.6424元 |
| 2024-08-09 | 1.3585元 | 1.6385元 |
| 2024-08-08 | 1.3637元 | 1.6437元 |
| 2024-08-07 | 1.3627元 | 1.6427元 |
| 2024-08-06 | 1.3582元 | 1.6382元 |
| 2024-08-05 | 1.3447元 | 1.6247元 |
| 2024-08-02 | 1.3713元 | 1.6513元 |
| 2024-08-01 | 1.3905元 | 1.6705元 |
| 2024-07-31 | 1.3969元 | 1.6769元 |
| 2024-07-30 | 1.3501元 | 1.6301元 |
| 2024-07-29 | 1.3576元 | 1.6376元 |
| 2024-07-26 | 1.3645元 | 1.6445元 |
| 2024-07-25 | 1.3423元 | 1.6223元 |
| 2024-07-24 | 1.3496元 | 1.6296元 |
| 2024-07-23 | 1.3628元 | 1.6428元 |
| 2024-07-22 | 1.4027元 | 1.6827元 |
| 2024-07-19 | 1.4057元 | 1.6857元 |
