博道中证500增强C (006594.jj)中证500 (半年) 博道基金管理有限公司持有人户数3.29万 | 成立日期 | 2019-01-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6139元基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.77% |
| 相关基金: | 主从基金博道中证500增强A | ||||
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博道中证500增强C(006594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.6139元 | 1.8939元 |
| 2025-01-06 | 1.6037元 | 1.8837元 |
| 2025-01-03 | 1.5997元 | 1.8797元 |
| 2025-01-02 | 1.6245元 | 1.9045元 |
| 2024-12-31 | 1.6661元 | 1.9461元 |
| 2024-12-30 | 1.7037元 | 1.9837元 |
| 2024-12-27 | 1.6969元 | 1.9769元 |
| 2024-12-26 | 1.6870元 | 1.9670元 |
| 2024-12-25 | 1.6784元 | 1.9584元 |
| 2024-12-24 | 1.6896元 | 1.9696元 |
| 2024-12-23 | 1.6670元 | 1.9470元 |
| 2024-12-20 | 1.6904元 | 1.9704元 |
| 2024-12-19 | 1.6865元 | 1.9665元 |
| 2024-12-18 | 1.6780元 | 1.9580元 |
| 2024-12-17 | 1.6675元 | 1.9475元 |
| 2024-12-16 | 1.6811元 | 1.9611元 |
| 2024-12-13 | 1.6910元 | 1.9710元 |
| 2024-12-12 | 1.7167元 | 1.9967元 |
| 2024-12-11 | 1.7020元 | 1.9820元 |
| 2024-12-10 | 1.6798元 | 1.9598元 |
| 2024-12-09 | 1.6709元 | 1.9509元 |
| 2024-12-06 | 1.6750元 | 1.9550元 |
| 2024-12-05 | 1.6524元 | 1.9324元 |
| 2024-12-04 | 1.6483元 | 1.9283元 |
| 2024-12-03 | 1.6627元 | 1.9427元 |
| 2024-12-02 | 1.6634元 | 1.9434元 |
| 2024-11-29 | 1.6418元 | 1.9218元 |
| 2024-11-28 | 1.6203元 | 1.9003元 |
| 2024-11-27 | 1.6301元 | 1.9101元 |
| 2024-11-26 | 1.6026元 | 1.8826元 |
| 2024-11-25 | 1.6063元 | 1.8863元 |
| 2024-11-22 | 1.6054元 | 1.8854元 |
| 2024-11-21 | 1.6615元 | 1.9415元 |
| 2024-11-20 | 1.6628元 | 1.9428元 |
| 2024-11-19 | 1.6498元 | 1.9298元 |
| 2024-11-18 | 1.6312元 | 1.9112元 |
| 2024-11-15 | 1.6413元 | 1.9213元 |
| 2024-11-14 | 1.6701元 | 1.9501元 |
| 2024-11-13 | 1.7061元 | 1.9861元 |
| 2024-11-12 | 1.7002元 | 1.9802元 |
| 2024-11-11 | 1.7154元 | 1.9954元 |
| 2024-11-08 | 1.7017元 | 1.9817元 |
| 2024-11-07 | 1.7108元 | 1.9908元 |
| 2024-11-06 | 1.6781元 | 1.9581元 |
| 2024-11-05 | 1.6750元 | 1.9550元 |
| 2024-11-04 | 1.6366元 | 1.9166元 |
| 2024-11-01 | 1.6099元 | 1.8899元 |
| 2024-10-31 | 1.6235元 | 1.9035元 |
| 2024-10-30 | 1.6168元 | 1.8968元 |
| 2024-10-29 | 1.6160元 | 1.8960元 |
