博道中证500增强C (006594.jj)中证500 (半年) 博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3503元基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.06% |
| 相关基金: | 主从基金博道中证500增强A | ||||
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博道中证500增强C(006594) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 601.56万元 | 0.75% | 80.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,841.07万元 | 0.75% | 245.48万元 | 0.10% |
| 2023-11-11 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 963.17万元 | 0.75% | 128.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,247.58万元 | 0.75% | 299.68万元 | 0.10% |
