嘉实互融精选股票A (006603.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1078元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实互融精选股票C | ||||
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嘉实互融精选股票A(006603) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.28亿 | 90.81% |
| (其中) 股票 | 4.28亿 | 90.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,756.25万 | 3.72% |
| (其中) 债券 | 1,756.25万 | 3.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,286.17万 | 4.85% |
| 4 | 其他资产 | 290.99万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.20亿 | 46.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.08%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.08亿 | 44.08% |
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