嘉实互融精选股票A (006603.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.05万 | 成立日期 | 2019-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1573元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实互融精选股票C | ||||
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嘉实互融精选股票A(006603) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 322.18万元 | 1.20% | 53.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 502.51万元 | 1.20% | 83.75万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 190.51万元 | 1.50% | 31.75万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 34.63万元 | 1.50% | 5.77万元 | 0.25% |
