嘉实互融精选股票A (006603.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1078元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实互融精选股票C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实互融精选股票A(006603) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.13亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.34亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 6.97亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.52亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 3.86亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 2.13亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 6,337.49万 | 5,200.20万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 1,230.90万 | 1,325.98万元 | -- |
