嘉实互融精选股票A (006603.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.05万 | 成立日期 | 2019-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1535元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实互融精选股票C | ||||
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嘉实互融精选股票A(006603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-12-26 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-12-25 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-12-24 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-12-23 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-12-20 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-12-19 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-12-18 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-12-17 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-12-16 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-12-13 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-12-12 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-12-11 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-12-10 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-12-09 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-12-06 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-12-05 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-12-04 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-12-03 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2024-12-02 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-11-29 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-11-28 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-11-27 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-11-26 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-11-25 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-11-22 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-11-21 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-11-20 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-11-19 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-11-18 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-11-15 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-11-14 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-11-13 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-11-12 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-11-11 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-11-08 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-11-07 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2024-11-06 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-11-05 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-11-04 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-11-01 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-10-31 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-10-30 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-10-29 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-10-28 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-10-25 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-10-24 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-10-23 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-10-22 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-10-21 | 1.2861元 | 1.2861元 |
