嘉实互融精选股票A (006603.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1078元基金经理郝淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实互融精选股票C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实互融精选股票A(006603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-08-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-08-28 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-08-27 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-08-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-08-23 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-08-22 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-08-21 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-08-20 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-08-19 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-08-16 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-08-15 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-08-14 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-08-13 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-08-12 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-08-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-08-08 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-08-07 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-08-06 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-08-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-08-02 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-08-01 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-31 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-30 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-25 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-23 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-22 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-07-19 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-16 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-15 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-10 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-09 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-05 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-01 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-06-28 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-06-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-06-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-06-24 | 1.0651元 | 1.0651元 |
