嘉实消费精选股票C (006605.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1540元基金经理吴越管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实消费精选股票A | ||||
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嘉实消费精选股票C(006605) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.13亿 | 80.76% |
| (其中) 股票 | 6.13亿 | 80.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.45亿 | 19.14% |
| 3 | 其他资产 | 77.93万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.45亿 | 71.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 916.48万 | 1.21% |
| 批发和零售业 | 583.98万 | 0.77% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.01%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3,881.68万 | 5.11% |
| 金融 | 1,432.92万 | 1.89% |
| 必需消费品 | 6.39万 | 0.01% |
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