嘉实消费精选股票C (006605.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1521元基金经理吴越管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实消费精选股票A | ||||
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嘉实消费精选股票C(006605) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 517.81万元 | 1.20% | 86.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,561.98万元 | 1.20% | 593.66万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,589.00万元 | 1.50% | 431.50万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,057.13万元 | 1.50% | 842.86万元 | 0.25% |
