嘉实消费精选股票C (006605.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1540元基金经理吴越管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实消费精选股票A | ||||
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嘉实消费精选股票C(006605) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1.25亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 2.89亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.18亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.59元 | 4.28亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.93元 | 9.36亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.87元 | 15.66亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.80元 | 16.47亿 | 9.15亿元 | -- |
