嘉实消费精选股票C (006605.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1540元基金经理吴越管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实消费精选股票A | ||||
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嘉实消费精选股票C(006605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-25 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-07-24 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-23 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-07-22 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-07-19 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-07-18 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-07-17 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-07-16 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-07-15 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-07-12 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-07-11 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-07-10 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-07-09 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-07-08 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-07-05 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-07-04 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-07-03 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-07-02 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-07-01 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-06-28 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-06-27 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-06-26 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-06-25 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-06-24 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-06-21 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-06-20 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-06-19 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-06-18 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-06-17 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-06-14 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-06-13 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-06-12 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-06-11 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-06-07 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-06-06 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-06-05 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-06-04 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-06-03 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-05-31 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-05-30 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2024-05-29 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-05-28 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2024-05-27 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2024-05-24 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-05-23 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-05-22 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-05-21 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2024-05-20 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-05-17 | 1.3957元 | 1.3957元 |
