嘉实消费精选股票C (006605.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4.58万 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3967元基金经理吴越管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实消费精选股票A | ||||
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嘉实消费精选股票C(006605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-12-19 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2024-12-18 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-12-17 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-12-16 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2024-12-13 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2024-12-12 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-12-11 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2024-12-10 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-12-09 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-12-06 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2024-12-05 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2024-12-04 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-12-03 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2024-12-02 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-11-29 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2024-11-28 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2024-11-27 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-11-26 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-11-25 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-11-22 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-11-21 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2024-11-20 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-11-19 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-11-18 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-11-15 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-11-14 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-11-13 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2024-11-12 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-11-11 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2024-11-08 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2024-11-07 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2024-11-06 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-11-05 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-11-04 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2024-11-01 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2024-10-31 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-10-30 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2024-10-29 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2024-10-28 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2024-10-25 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2024-10-24 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2024-10-23 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-10-22 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-10-21 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-10-18 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-10-17 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-10-16 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2024-10-15 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-10-14 | 1.3574元 | 1.3574元 |
