人保中证500 (006611.jj)中证500中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2214元基金经理周剑管理费用率0.45%管托费用率0.10%持仓换手率234.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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人保中证500(006611) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,371.69万 | 93.07% |
| (其中) 股票 | 6,371.69万 | 93.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 344.41万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 344.41万 | 5.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 40.00万 | 0.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 87.30万 | 1.28% |
| 5 | 其他资产 | 2.98万 | 0.04% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,032.71万 | 58.90% |
| 金融业 | 590.76万 | 8.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 452.78万 | 6.61% |
| 采矿业 | 297.56万 | 4.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 256.09万 | 3.74% |
| 批发和零售业 | 134.90万 | 1.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128.06万 | 1.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 95.74万 | 1.40% |
| 房地产业 | 71.97万 | 1.05% |
| 建筑业 | 64.73万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.86万 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 48.60万 | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.88万 | 0.58% |
| 卫生和社会工作 | 39.42万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.95万 | 0.42% |
| 住宿和餐饮业 | 20.18万 | 0.29% |
| 综合 | 11.40万 | 0.17% |
| 教育 | 7.08万 | 0.10% |
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