人保中证500 (006611.jj)中证500 (半年) 中国人保资产管理有限公司持有人户数4,938.00 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4761元基金经理周剑管理费用率0.45%管托费用率0.10%持仓换手率78.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% |
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人保中证500(006611) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,672.39万 | 93.21% |
| (其中) 股票 | 7,672.39万 | 93.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 413.86万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 413.86万 | 5.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -57.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 89.78万 | 1.09% |
| 5 | 其他资产 | 55.29万 | 0.67% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,757.37万 | 57.80% |
| 金融业 | 807.54万 | 9.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 590.68万 | 7.18% |
| 采矿业 | 324.18万 | 3.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 276.38万 | 3.36% |
| 批发和零售业 | 167.29万 | 2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144.83万 | 1.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 110.38万 | 1.34% |
| 房地产业 | 103.64万 | 1.26% |
| 建筑业 | 71.12万 | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.08万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 59.64万 | 0.72% |
| 卫生和社会工作 | 53.73万 | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 47.91万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.99万 | 0.41% |
| 住宿和餐饮业 | 27.11万 | 0.33% |
| 综合 | 13.31万 | 0.16% |
| 教育 | 13.23万 | 0.16% |
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