人保中证500 (006611.jj)中证500 (半年) 中国人保资产管理有限公司持有人户数4,938.00 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4761元基金经理周剑管理费用率0.45%管托费用率0.10%持仓换手率78.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% |
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人保中证500(006611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2024-12-20 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2024-12-19 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2024-12-18 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2024-12-17 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2024-12-16 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2024-12-13 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2024-12-12 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2024-12-11 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-12-10 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2024-12-09 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2024-12-06 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2024-12-05 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2024-12-04 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2024-12-03 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2024-12-02 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2024-11-29 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2024-11-28 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2024-11-27 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-11-26 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2024-11-25 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2024-11-22 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-11-21 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-11-20 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2024-11-19 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2024-11-18 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2024-11-15 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-11-14 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2024-11-13 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2024-11-12 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2024-11-11 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2024-11-08 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2024-11-07 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-11-06 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2024-11-05 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2024-11-04 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2024-11-01 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2024-10-31 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-10-30 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2024-10-29 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2024-10-28 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2024-10-25 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2024-10-24 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2024-10-23 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2024-10-22 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-10-21 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2024-10-18 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2024-10-17 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2024-10-16 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2024-10-15 | 1.3937元 | 1.3937元 |
