人保中证500 (006611.jj)中证500中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2214元基金经理周剑管理费用率0.45%管托费用率0.10%持仓换手率234.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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人保中证500(006611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-07-25 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-24 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-07-23 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-07-22 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-07-19 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-07-18 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-07-17 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-07-16 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-07-15 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-07-12 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-07-11 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-07-10 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-07-09 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-07-08 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-07-05 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-07-04 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-07-03 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-07-02 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-07-01 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-06-28 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-06-27 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-06-26 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-06-25 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-06-24 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-06-21 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2024-06-20 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2024-06-19 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-06-18 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-06-17 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-06-14 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2024-06-13 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-06-12 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-06-11 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-06-07 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-06-06 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-06-05 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-06-04 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2024-06-03 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2024-05-31 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2024-05-30 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2024-05-29 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-05-28 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2024-05-27 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-05-24 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2024-05-23 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-05-22 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2024-05-21 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2024-05-20 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2024-05-17 | 1.3824元 | 1.3824元 |
