人保中证500 (006611.jj)中证500中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2214元基金经理周剑管理费用率0.45%管托费用率0.10%持仓换手率234.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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人保中证500(006611) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 中证500年化投资收益率 | 总投资收益率 | 中证500总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彬彬 | 2020-04-02 | 2021-05-25 | 1年1个月任职表现 | 26.33% | -- | 30.69% | -- |
| 刘笑明 | 2018-12-07 | 2020-04-02 | 1年3个月任职表现 | 15.15% | -- | 20.46% | -- |
| 石晓冉 | 2020-08-03 | 2023-10-13 | 3年2个月任职表现 | -3.11% | -- | -9.60% | -6.87% |
| 周剑 | 2023-07-13 | -- | 1年0个月任职表现 | -18.70% | -- | -19.30% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周剑 | 基金经理 | 7 | 1 | 周剑：男，华东理工大学金融学硕士，曾在中欧基金管理有限公司担任量化分析师、研究助理、研究员。2023年1月加入人保资产公募基金事业部，自2023年7月13日起任人保中证500指数型证券投资基金基金经理，2023年9月15日起任人保沪深300指数型证券投资基金基金经理。 | 2023-07-13 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期内，基金管理人根据基金合同约定，以坚持被动指数化投资为原则进行基金的投资运作，并通过定量技术对基金跟踪误差进行监控及分析。报告期内基金跟踪误差来源主要是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票；2）基金的申购赎回；3）成份股票的停牌。本基金作为一只跟踪中证500指数的被动指数产品，基金管理人将运用指数化投资策略，紧密跟踪基准，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
报告期内，基金管理人根据基金合同约定，以坚持被动指数化投资为原则进行基金的投资运作，并通过定量技术对基金跟踪误差进行监控及分析。报告期内基金跟踪误差来源主要是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票；2）基金的申购赎回；3）成份股票的停牌。本基金作为一只跟踪中证500指数的被动指数产品，基金管理人将运用指数化投资策略，紧密跟踪基准，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期内，基金管理人根据基金合同约定，以坚持被动指数化投资为原则进行基金的投资运作，并通过定量技术对基金跟踪误差进行监控及分析。报告期内基金跟踪误差来源主要是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票；2）基金的申购赎回；3）指数成分股的调整；4）指数成份股的停牌。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
报告期内，基金管理人根据基金合同约定，以坚持被动指数化投资为原则进行基金的投资运作，并通过定量技术对基金跟踪误差进行监控及分析。报告期内基金跟踪误差来源主要是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票；2）基金的申购赎回；3）成份股票的停牌。本基金作为一只跟踪中证500指数的被动指数产品，基金管理人将运用指数化投资策略，紧密跟踪基准，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
2024年是疫后我国经济全面正常化运行的第一年，预计国内货币、财政政策将继续发力。在“房住不炒”总基调下，国内地产投机势头得到明显遏制并取得阶段性成果，地产相关限制性政策也将逐步放开，行业将进入良性、健康发展。企业逐步进入补库周期，工业企业利润筑底企稳，预计在通胀回升带动下，工业企业利润将持续转好。海外来看，2024年联储将开启降息的概率较大，海外流动性转好确定性较强，权益市场估值压制的负面影响逐步消退。站在年末，当前A股市场估值处于历史较低水平，向下空间不大，在诸多不利因素缓解的大背景下，A股有望在2024年迎来新一轮行情。本基金作为一只跟踪中证500指数的被动指数产品，基金管理人将运用指数化投资策略，紧密跟踪基准，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。
