人保中证500 (006611.jj)中证500中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2214元基金经理周剑管理费用率0.45%管托费用率0.10%持仓换手率234.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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人保中证500(006611) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 6,828.82万 | 5,386.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,346.09万 | 2,504.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 3,508.02万 | 2,555.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,710.77万 | 2,575.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 3,930.62万 | 2,617.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.56元 | 4,460.72万 | 2,854.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 4,269.88万 | 2,943.32万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.42元 | 3,911.34万 | 2,762.25万元 | -- |
