工银瑞泽定开债券 (006617.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数541.00 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0956元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
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工银瑞泽定开债券(006617) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.04 元 | 61.07亿 | 2.44亿元 | 3.73% | 3.73% |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.0201 元 | 72.85亿 | 1.46亿元 | 1.92% | 5.57% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.017 元 | 65.43亿 | 1.11亿元 | 1.59% | |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.022 元 | 53.90亿 | 1.19亿元 | 2.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
