工银瑞泽定开债券 (006617.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0799元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
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工银瑞泽定开债券(006617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0799元 | 1.2232元 |
| 2024-08-29 | 1.0796元 | 1.2229元 |
| 2024-08-28 | 1.0794元 | 1.2227元 |
| 2024-08-27 | 1.0791元 | 1.2224元 |
| 2024-08-26 | 1.0801元 | 1.2234元 |
| 2024-08-23 | 1.0800元 | 1.2233元 |
| 2024-08-22 | 1.0801元 | 1.2234元 |
| 2024-08-21 | 1.0800元 | 1.2233元 |
| 2024-08-20 | 1.0806元 | 1.2239元 |
| 2024-08-19 | 1.0807元 | 1.2240元 |
| 2024-08-16 | 1.0802元 | 1.2235元 |
| 2024-08-15 | 1.0801元 | 1.2234元 |
| 2024-08-14 | 1.0807元 | 1.2240元 |
| 2024-08-13 | 1.0796元 | 1.2229元 |
| 2024-08-12 | 1.0790元 | 1.2223元 |
| 2024-08-09 | 1.0812元 | 1.2245元 |
| 2024-08-08 | 1.0820元 | 1.2253元 |
| 2024-08-07 | 1.0828元 | 1.2261元 |
| 2024-08-06 | 1.0824元 | 1.2257元 |
| 2024-08-05 | 1.0828元 | 1.2261元 |
| 2024-08-02 | 1.0823元 | 1.2256元 |
| 2024-08-01 | 1.0818元 | 1.2251元 |
| 2024-07-31 | 1.0812元 | 1.2245元 |
| 2024-07-30 | 1.0807元 | 1.2240元 |
| 2024-07-29 | 1.0806元 | 1.2239元 |
| 2024-07-26 | 1.0802元 | 1.2235元 |
| 2024-07-25 | 1.0799元 | 1.2232元 |
| 2024-07-24 | 1.0795元 | 1.2228元 |
| 2024-07-23 | 1.0793元 | 1.2226元 |
| 2024-07-22 | 1.0786元 | 1.2219元 |
| 2024-07-19 | 1.0778元 | 1.2211元 |
| 2024-07-18 | 1.0777元 | 1.2210元 |
| 2024-07-17 | 1.0778元 | 1.2211元 |
| 2024-07-16 | 1.0777元 | 1.2210元 |
| 2024-07-15 | 1.0775元 | 1.2208元 |
| 2024-07-12 | 1.0772元 | 1.2205元 |
| 2024-07-11 | 1.0767元 | 1.2200元 |
| 2024-07-10 | 1.0765元 | 1.2198元 |
| 2024-07-09 | 1.0764元 | 1.2197元 |
| 2024-07-08 | 1.0760元 | 1.2193元 |
| 2024-07-05 | 1.0766元 | 1.2199元 |
| 2024-07-04 | 1.0769元 | 1.2202元 |
| 2024-07-03 | 1.0768元 | 1.2201元 |
| 2024-07-02 | 1.0764元 | 1.2197元 |
| 2024-07-01 | 1.0761元 | 1.2194元 |
| 2024-06-28 | 1.0763元 | 1.2196元 |
| 2024-06-27 | 1.0760元 | 1.2193元 |
| 2024-06-26 | 1.0757元 | 1.2190元 |
| 2024-06-25 | 1.0755元 | 1.2188元 |
| 2024-06-24 | 1.0753元 | 1.2186元 |
