工银瑞泽定开债券 (006617.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数541.00 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0956元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
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工银瑞泽定开债券(006617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0956元 | 1.2389元 |
| 2024-12-19 | 1.0948元 | 1.2381元 |
| 2024-12-18 | 1.0947元 | 1.2380元 |
| 2024-12-17 | 1.0951元 | 1.2384元 |
| 2024-12-16 | 1.0954元 | 1.2387元 |
| 2024-12-13 | 1.0945元 | 1.2378元 |
| 2024-12-12 | 1.0932元 | 1.2365元 |
| 2024-12-11 | 1.0928元 | 1.2361元 |
| 2024-12-10 | 1.0926元 | 1.2359元 |
| 2024-12-09 | 1.0911元 | 1.2344元 |
| 2024-12-06 | 1.0908元 | 1.2341元 |
| 2024-12-05 | 1.0908元 | 1.2341元 |
| 2024-12-04 | 1.0904元 | 1.2337元 |
| 2024-12-03 | 1.0898元 | 1.2331元 |
| 2024-12-02 | 1.0897元 | 1.2330元 |
| 2024-11-29 | 1.0877元 | 1.2310元 |
| 2024-11-28 | 1.0869元 | 1.2302元 |
| 2024-11-27 | 1.0865元 | 1.2298元 |
| 2024-11-26 | 1.0863元 | 1.2296元 |
| 2024-11-25 | 1.0861元 | 1.2294元 |
| 2024-11-22 | 1.0854元 | 1.2287元 |
| 2024-11-21 | 1.0851元 | 1.2284元 |
| 2024-11-20 | 1.0849元 | 1.2282元 |
| 2024-11-19 | 1.0848元 | 1.2281元 |
| 2024-11-18 | 1.0849元 | 1.2282元 |
| 2024-11-15 | 1.0849元 | 1.2282元 |
| 2024-11-14 | 1.0848元 | 1.2281元 |
| 2024-11-13 | 1.0847元 | 1.2280元 |
| 2024-11-12 | 1.0848元 | 1.2281元 |
| 2024-11-11 | 1.0845元 | 1.2278元 |
| 2024-11-08 | 1.0841元 | 1.2274元 |
| 2024-11-07 | 1.0839元 | 1.2272元 |
| 2024-11-06 | 1.0835元 | 1.2268元 |
| 2024-11-05 | 1.0833元 | 1.2266元 |
| 2024-11-04 | 1.0830元 | 1.2263元 |
| 2024-11-01 | 1.0827元 | 1.2260元 |
| 2024-10-31 | 1.0819元 | 1.2252元 |
| 2024-10-30 | 1.0817元 | 1.2250元 |
| 2024-10-29 | 1.0817元 | 1.2250元 |
| 2024-10-28 | 1.0816元 | 1.2249元 |
| 2024-10-25 | 1.0817元 | 1.2250元 |
| 2024-10-24 | 1.0817元 | 1.2250元 |
| 2024-10-23 | 1.0817元 | 1.2250元 |
| 2024-10-22 | 1.0824元 | 1.2257元 |
| 2024-10-21 | 1.0828元 | 1.2261元 |
| 2024-10-18 | 1.0829元 | 1.2262元 |
| 2024-10-17 | 1.0829元 | 1.2262元 |
| 2024-10-16 | 1.0826元 | 1.2259元 |
| 2024-10-15 | 1.0824元 | 1.2257元 |
| 2024-10-14 | 1.0819元 | 1.2252元 |
