工银瑞泽定开债券 (006617.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0797元持有人户数541.00基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
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工银瑞泽定开债券(006617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0797元 | 1.2230元 |
| 2024-09-27 | 1.0823元 | 1.2256元 |
| 2024-09-26 | 1.0841元 | 1.2274元 |
| 2024-09-25 | 1.0842元 | 1.2275元 |
| 2024-09-24 | 1.0832元 | 1.2265元 |
| 2024-09-23 | 1.0833元 | 1.2266元 |
| 2024-09-20 | 1.0831元 | 1.2264元 |
| 2024-09-19 | 1.0832元 | 1.2265元 |
| 2024-09-18 | 1.0833元 | 1.2266元 |
| 2024-09-13 | 1.0827元 | 1.2260元 |
| 2024-09-12 | 1.0824元 | 1.2257元 |
| 2024-09-11 | 1.0822元 | 1.2255元 |
| 2024-09-10 | 1.0819元 | 1.2252元 |
| 2024-09-09 | 1.0817元 | 1.2250元 |
| 2024-09-06 | 1.0815元 | 1.2248元 |
| 2024-09-05 | 1.0815元 | 1.2248元 |
| 2024-09-04 | 1.0813元 | 1.2246元 |
| 2024-09-03 | 1.0811元 | 1.2244元 |
| 2024-09-02 | 1.0808元 | 1.2241元 |
| 2024-08-30 | 1.0799元 | 1.2232元 |
| 2024-08-29 | 1.0796元 | 1.2229元 |
| 2024-08-28 | 1.0794元 | 1.2227元 |
| 2024-08-27 | 1.0791元 | 1.2224元 |
| 2024-08-26 | 1.0801元 | 1.2234元 |
| 2024-08-23 | 1.0800元 | 1.2233元 |
| 2024-08-22 | 1.0801元 | 1.2234元 |
| 2024-08-21 | 1.0800元 | 1.2233元 |
| 2024-08-20 | 1.0806元 | 1.2239元 |
| 2024-08-19 | 1.0807元 | 1.2240元 |
| 2024-08-16 | 1.0802元 | 1.2235元 |
| 2024-08-15 | 1.0801元 | 1.2234元 |
| 2024-08-14 | 1.0807元 | 1.2240元 |
| 2024-08-13 | 1.0796元 | 1.2229元 |
| 2024-08-12 | 1.0790元 | 1.2223元 |
| 2024-08-09 | 1.0812元 | 1.2245元 |
| 2024-08-08 | 1.0820元 | 1.2253元 |
| 2024-08-07 | 1.0828元 | 1.2261元 |
| 2024-08-06 | 1.0824元 | 1.2257元 |
| 2024-08-05 | 1.0828元 | 1.2261元 |
| 2024-08-02 | 1.0823元 | 1.2256元 |
| 2024-08-01 | 1.0818元 | 1.2251元 |
| 2024-07-31 | 1.0812元 | 1.2245元 |
| 2024-07-30 | 1.0807元 | 1.2240元 |
| 2024-07-29 | 1.0806元 | 1.2239元 |
| 2024-07-26 | 1.0802元 | 1.2235元 |
| 2024-07-25 | 1.0799元 | 1.2232元 |
| 2024-07-24 | 1.0795元 | 1.2228元 |
| 2024-07-23 | 1.0793元 | 1.2226元 |
| 2024-07-22 | 1.0786元 | 1.2219元 |
| 2024-07-19 | 1.0778元 | 1.2211元 |
