工银瑞泽定开债券 (006617.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数541.00 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0956元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
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工银瑞泽定开债券(006617) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 540.75万元 | 0.30% | 180.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,637.59万元 | 0.30% | 545.86万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 952.76万元 | 0.30% | 317.59万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,156.57万元 | 0.30% | 718.86万元 | 0.10% |
