中泰玉衡价值优选混合A (006624.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数14.04万 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3980元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.40% |
| 相关基金: | 主从基金中泰玉衡价值优选混合C | ||||
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中泰玉衡价值优选混合A(006624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2024-12-20 | 2.3849元 | 2.3849元 |
| 2024-12-19 | 2.3934元 | 2.3934元 |
| 2024-12-18 | 2.4085元 | 2.4085元 |
| 2024-12-17 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2024-12-16 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2024-12-13 | 2.3956元 | 2.3956元 |
| 2024-12-12 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2024-12-11 | 2.4041元 | 2.4041元 |
| 2024-12-10 | 2.3985元 | 2.3985元 |
| 2024-12-09 | 2.3816元 | 2.3816元 |
| 2024-12-06 | 2.3868元 | 2.3868元 |
| 2024-12-05 | 2.3644元 | 2.3644元 |
| 2024-12-04 | 2.3753元 | 2.3753元 |
| 2024-12-03 | 2.3733元 | 2.3733元 |
| 2024-12-02 | 2.3612元 | 2.3612元 |
| 2024-11-29 | 2.3527元 | 2.3527元 |
| 2024-11-28 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2024-11-27 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2024-11-26 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2024-11-25 | 2.3196元 | 2.3196元 |
| 2024-11-22 | 2.3185元 | 2.3185元 |
| 2024-11-21 | 2.3732元 | 2.3732元 |
| 2024-11-20 | 2.3799元 | 2.3799元 |
| 2024-11-19 | 2.3692元 | 2.3692元 |
| 2024-11-18 | 2.3797元 | 2.3797元 |
| 2024-11-15 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2024-11-14 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2024-11-13 | 2.3876元 | 2.3876元 |
| 2024-11-12 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-11-11 | 2.3992元 | 2.3992元 |
| 2024-11-08 | 2.4248元 | 2.4248元 |
| 2024-11-07 | 2.4444元 | 2.4444元 |
| 2024-11-06 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2024-11-05 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2024-11-04 | 2.3871元 | 2.3871元 |
| 2024-11-01 | 2.3785元 | 2.3785元 |
| 2024-10-31 | 2.3471元 | 2.3471元 |
| 2024-10-30 | 2.3534元 | 2.3534元 |
| 2024-10-29 | 2.3579元 | 2.3579元 |
| 2024-10-28 | 2.3903元 | 2.3903元 |
| 2024-10-25 | 2.3708元 | 2.3708元 |
| 2024-10-24 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2024-10-23 | 2.3945元 | 2.3945元 |
| 2024-10-22 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2024-10-21 | 2.3684元 | 2.3684元 |
| 2024-10-18 | 2.3742元 | 2.3742元 |
| 2024-10-17 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2024-10-16 | 2.3995元 | 2.3995元 |
| 2024-10-15 | 2.3770元 | 2.3770元 |
