中泰玉衡价值优选混合A (006624.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2012元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.85% |
| 相关基金: | 主从基金中泰玉衡价值优选混合C | ||||
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中泰玉衡价值优选混合A(006624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2024-07-30 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2024-07-29 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2024-07-26 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2024-07-25 | 2.1735元 | 2.1735元 |
| 2024-07-24 | 2.1751元 | 2.1751元 |
| 2024-07-23 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2024-07-22 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2024-07-19 | 2.2417元 | 2.2417元 |
| 2024-07-18 | 2.2543元 | 2.2543元 |
| 2024-07-17 | 2.2401元 | 2.2401元 |
| 2024-07-16 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2024-07-15 | 2.2456元 | 2.2456元 |
| 2024-07-12 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2024-07-11 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2024-07-10 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2024-07-09 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2024-07-08 | 2.1923元 | 2.1923元 |
| 2024-07-05 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2024-07-04 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2024-07-03 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2024-07-02 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2024-07-01 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2024-06-28 | 2.2113元 | 2.2113元 |
| 2024-06-27 | 2.2089元 | 2.2089元 |
| 2024-06-26 | 2.2229元 | 2.2229元 |
| 2024-06-25 | 2.2269元 | 2.2269元 |
| 2024-06-24 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2024-06-21 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2024-06-20 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2024-06-19 | 2.2265元 | 2.2265元 |
| 2024-06-18 | 2.2297元 | 2.2297元 |
| 2024-06-17 | 2.2236元 | 2.2236元 |
| 2024-06-14 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2024-06-13 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2024-06-12 | 2.2578元 | 2.2578元 |
| 2024-06-11 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2024-06-07 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2024-06-06 | 2.2787元 | 2.2787元 |
| 2024-06-05 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2024-06-04 | 2.2942元 | 2.2942元 |
| 2024-06-03 | 2.2705元 | 2.2705元 |
| 2024-05-31 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-05-30 | 2.2901元 | 2.2901元 |
| 2024-05-29 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2024-05-28 | 2.3031元 | 2.3031元 |
| 2024-05-27 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2024-05-24 | 2.3056元 | 2.3056元 |
| 2024-05-23 | 2.3229元 | 2.3229元 |
| 2024-05-22 | 2.3466元 | 2.3466元 |
