汇安嘉鑫纯债债券 (006625.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0250元持有人户数203.00基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
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汇安嘉鑫纯债债券(006625) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.024 元 | 1,184.53万元 | 2.34% | 6.26% |
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0.041 元 | 2,003.25万元 | 3.92% | |
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.045 元 | 2,198.66万元 | 4.21% | 4.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
