汇安嘉鑫纯债债券 (006625.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0250元持有人户数203.00基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安嘉鑫纯债债券(006625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0250元 | 1.3460元 |
| 2024-09-27 | 1.0265元 | 1.3475元 |
| 2024-09-26 | 1.0285元 | 1.3495元 |
| 2024-09-25 | 1.0290元 | 1.3500元 |
| 2024-09-24 | 1.0280元 | 1.3490元 |
| 2024-09-23 | 1.0280元 | 1.3490元 |
| 2024-09-20 | 1.0279元 | 1.3489元 |
| 2024-09-19 | 1.0280元 | 1.3490元 |
| 2024-09-18 | 1.0281元 | 1.3491元 |
| 2024-09-13 | 1.0277元 | 1.3487元 |
| 2024-09-12 | 1.0274元 | 1.3484元 |
| 2024-09-11 | 1.0272元 | 1.3482元 |
| 2024-09-10 | 1.0269元 | 1.3479元 |
| 2024-09-09 | 1.0268元 | 1.3478元 |
| 2024-09-06 | 1.0266元 | 1.3476元 |
| 2024-09-05 | 1.0266元 | 1.3476元 |
| 2024-09-04 | 1.0265元 | 1.3475元 |
| 2024-09-03 | 1.0264元 | 1.3474元 |
| 2024-09-02 | 1.0261元 | 1.3471元 |
| 2024-08-30 | 1.0252元 | 1.3462元 |
| 2024-08-29 | 1.0251元 | 1.3461元 |
| 2024-08-28 | 1.0248元 | 1.3458元 |
| 2024-08-27 | 1.0245元 | 1.3455元 |
| 2024-08-26 | 1.0251元 | 1.3461元 |
| 2024-08-23 | 1.0251元 | 1.3461元 |
| 2024-08-22 | 1.0250元 | 1.3460元 |
| 2024-08-21 | 1.0249元 | 1.3459元 |
| 2024-08-20 | 1.0252元 | 1.3462元 |
| 2024-08-19 | 1.0253元 | 1.3463元 |
| 2024-08-16 | 1.0252元 | 1.3462元 |
| 2024-08-15 | 1.0251元 | 1.3461元 |
| 2024-08-14 | 1.0256元 | 1.3466元 |
| 2024-08-13 | 1.0250元 | 1.3460元 |
| 2024-08-12 | 1.0242元 | 1.3452元 |
| 2024-08-09 | 1.0259元 | 1.3469元 |
| 2024-08-08 | 1.0265元 | 1.3475元 |
| 2024-08-07 | 1.0269元 | 1.3479元 |
| 2024-08-06 | 1.0267元 | 1.3477元 |
| 2024-08-05 | 1.0270元 | 1.3480元 |
| 2024-08-02 | 1.0267元 | 1.3477元 |
| 2024-08-01 | 1.0263元 | 1.3473元 |
| 2024-07-31 | 1.0260元 | 1.3470元 |
| 2024-07-30 | 1.0256元 | 1.3466元 |
| 2024-07-29 | 1.0255元 | 1.3465元 |
| 2024-07-26 | 1.0253元 | 1.3463元 |
| 2024-07-25 | 1.0250元 | 1.3460元 |
| 2024-07-24 | 1.0248元 | 1.3458元 |
| 2024-07-23 | 1.0247元 | 1.3457元 |
| 2024-07-22 | 1.0244元 | 1.3454元 |
| 2024-07-19 | 1.0235元 | 1.3445元 |
