汇安嘉鑫纯债债券
(006625.jj)汇安基金管理有限责任公司		成立日期2018-11-26
总资产规模
5.00亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0250元持有人户数203.00基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.63%
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汇安嘉鑫纯债债券(006625) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇安嘉鑫纯债债券.(006625) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇安嘉鑫纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元5.00亿4.89亿元--
2024-03-31--4.95亿4.89亿元--
2023-12-311.00元4.96亿4.93亿元--
2023-09-30--5.03亿4.94亿元--
2023-06-301.01元4.97亿4.90亿元--
2023-03-311.04元5.09亿4.89亿元--
2022-12-311.03元5.02亿4.89亿元--

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