汇安嘉鑫纯债债券 (006625.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0250元持有人户数203.00基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
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汇安嘉鑫纯债债券(006625) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-09-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.32% | 0.30% | 0.22% | 0.17% | 0.35% | 0.41% | 0.32% | -0.08% | -0.02% | -- | -- | -- | 2.01% |
| 2023 | 0.30% | 0.42% | 0.62% | 0.32% | 0.54% | 0.37% | 0.35% | 0.33% | 0.04% | 0.21% | 0.23% | 0.41% | 4.21% |
| 2022 | 0.56% | 0.37% | 0.21% | 0.60% | 0.50% | 0.27% | 0.50% | 0.38% | 0.12% | 0.51% | -0.36% | 0.20% | 3.92% |
| 2021 | -0.09% | -0.01% | 0.52% | 0.63% | 0.74% | 0.27% | 0.33% | 0.10% | 0.14% | -0.62% | 0.21% | 0.81% | 3.05% |
| 2020 | 0.63% | 1.41% | 0.28% | 0.79% | -0.29% | -0.50% | 0.22% | 0.09% | 0.39% | -0.51% | -0.12% | 0.43% | 2.82% |
| 2019 | 0.08% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.11% | 0.18% | 0.10% | 0.35% | 0.69% | 0.26% | 0.83% | 0.67% | 3.40% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -- |
