招商鑫悦中短债C(006630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1319元 | 1.2044元 |
| 2024-07-30 | 1.1317元 | 1.2042元 |
| 2024-07-29 | 1.1316元 | 1.2041元 |
| 2024-07-26 | 1.1313元 | 1.2038元 |
| 2024-07-25 | 1.1312元 | 1.2037元 |
| 2024-07-24 | 1.1309元 | 1.2034元 |
| 2024-07-23 | 1.1308元 | 1.2033元 |
| 2024-07-22 | 1.1305元 | 1.2030元 |
| 2024-07-19 | 1.1301元 | 1.2026元 |
| 2024-07-18 | 1.1300元 | 1.2025元 |
| 2024-07-17 | 1.1299元 | 1.2024元 |
| 2024-07-16 | 1.1298元 | 1.2023元 |
| 2024-07-15 | 1.1298元 | 1.2023元 |
| 2024-07-12 | 1.1295元 | 1.2020元 |
| 2024-07-11 | 1.1292元 | 1.2017元 |
| 2024-07-10 | 1.1290元 | 1.2015元 |
| 2024-07-09 | 1.1290元 | 1.2015元 |
| 2024-07-08 | 1.1287元 | 1.2012元 |
| 2024-07-05 | 1.1290元 | 1.2015元 |
| 2024-07-04 | 1.1292元 | 1.2017元 |
| 2024-07-03 | 1.1291元 | 1.2016元 |
| 2024-07-02 | 1.1288元 | 1.2013元 |
| 2024-07-01 | 1.1286元 | 1.2011元 |
| 2024-06-28 | 1.1288元 | 1.2013元 |
| 2024-06-27 | 1.1286元 | 1.2011元 |
| 2024-06-26 | 1.1283元 | 1.2008元 |
| 2024-06-25 | 1.1282元 | 1.2007元 |
| 2024-06-24 | 1.1280元 | 1.2005元 |
| 2024-06-21 | 1.1278元 | 1.2003元 |
| 2024-06-20 | 1.1278元 | 1.2003元 |
| 2024-06-19 | 1.1277元 | 1.2002元 |
| 2024-06-18 | 1.1276元 | 1.2001元 |
| 2024-06-17 | 1.1275元 | 1.2000元 |
| 2024-06-14 | 1.1274元 | 1.1999元 |
| 2024-06-13 | 1.1273元 | 1.1998元 |
| 2024-06-12 | 1.1272元 | 1.1997元 |
| 2024-06-11 | 1.1272元 | 1.1997元 |
| 2024-06-07 | 1.1269元 | 1.1994元 |
| 2024-06-06 | 1.1267元 | 1.1992元 |
| 2024-06-05 | 1.1266元 | 1.1991元 |
| 2024-06-04 | 1.1264元 | 1.1989元 |
| 2024-06-03 | 1.1263元 | 1.1988元 |
| 2024-05-31 | 1.1260元 | 1.1985元 |
| 2024-05-30 | 1.1260元 | 1.1985元 |
| 2024-05-29 | 1.1258元 | 1.1983元 |
| 2024-05-28 | 1.1257元 | 1.1982元 |
| 2024-05-27 | 1.1255元 | 1.1980元 |
| 2024-05-24 | 1.1254元 | 1.1979元 |
| 2024-05-23 | 1.1253元 | 1.1978元 |
| 2024-05-22 | 1.1251元 | 1.1976元 |
