招商鑫悦中短债C (006630.jj)招商基金管理有限公司持有人户数14.75万 | 成立日期 | 2018-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1437元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫悦中短债A 、 招商鑫悦中短债D | ||||
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招商鑫悦中短债C(006630) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1437元 | 1.2162元 |
| 2024-12-24 | 1.1440元 | 1.2165元 |
| 2024-12-23 | 1.1441元 | 1.2166元 |
| 2024-12-20 | 1.1437元 | 1.2162元 |
| 2024-12-19 | 1.1429元 | 1.2154元 |
| 2024-12-18 | 1.1430元 | 1.2155元 |
| 2024-12-17 | 1.1434元 | 1.2159元 |
| 2024-12-16 | 1.1437元 | 1.2162元 |
| 2024-12-13 | 1.1426元 | 1.2151元 |
| 2024-12-12 | 1.1416元 | 1.2141元 |
| 2024-12-11 | 1.1414元 | 1.2139元 |
| 2024-12-10 | 1.1413元 | 1.2138元 |
| 2024-12-09 | 1.1400元 | 1.2125元 |
| 2024-12-06 | 1.1397元 | 1.2122元 |
| 2024-12-05 | 1.1396元 | 1.2121元 |
| 2024-12-04 | 1.1394元 | 1.2119元 |
| 2024-12-03 | 1.1388元 | 1.2113元 |
| 2024-12-02 | 1.1387元 | 1.2112元 |
| 2024-11-29 | 1.1375元 | 1.2100元 |
| 2024-11-28 | 1.1370元 | 1.2095元 |
| 2024-11-27 | 1.1367元 | 1.2092元 |
| 2024-11-26 | 1.1366元 | 1.2091元 |
| 2024-11-25 | 1.1364元 | 1.2089元 |
| 2024-11-22 | 1.1361元 | 1.2086元 |
| 2024-11-21 | 1.1360元 | 1.2085元 |
| 2024-11-20 | 1.1358元 | 1.2083元 |
| 2024-11-19 | 1.1358元 | 1.2083元 |
| 2024-11-18 | 1.1357元 | 1.2082元 |
| 2024-11-15 | 1.1357元 | 1.2082元 |
| 2024-11-14 | 1.1355元 | 1.2080元 |
| 2024-11-13 | 1.1353元 | 1.2078元 |
| 2024-11-12 | 1.1353元 | 1.2078元 |
| 2024-11-11 | 1.1351元 | 1.2076元 |
| 2024-11-08 | 1.1348元 | 1.2073元 |
| 2024-11-07 | 1.1346元 | 1.2071元 |
| 2024-11-06 | 1.1343元 | 1.2068元 |
| 2024-11-05 | 1.1341元 | 1.2066元 |
| 2024-11-04 | 1.1340元 | 1.2065元 |
| 2024-11-01 | 1.1338元 | 1.2063元 |
| 2024-10-31 | 1.1333元 | 1.2058元 |
| 2024-10-30 | 1.1332元 | 1.2057元 |
| 2024-10-29 | 1.1331元 | 1.2056元 |
| 2024-10-28 | 1.1330元 | 1.2055元 |
| 2024-10-25 | 1.1328元 | 1.2053元 |
| 2024-10-24 | 1.1327元 | 1.2052元 |
| 2024-10-23 | 1.1327元 | 1.2052元 |
| 2024-10-22 | 1.1331元 | 1.2056元 |
| 2024-10-21 | 1.1333元 | 1.2058元 |
| 2024-10-18 | 1.1332元 | 1.2057元 |
| 2024-10-17 | 1.1332元 | 1.2057元 |
