博时中债1-3政金债指数A (006633.jj)博时基金管理有限公司持有人户数330.00 | 成立日期 | 2018-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0627元基金经理倪玉娟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债1-3政金债指数C | ||||
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博时中债1-3政金债指数A(006633) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.0206 元 | 33.58亿 | 6,917.10万元 | 1.93% | -- |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0034 元 | 7.14亿 | 242.63万元 | 0.32% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0027 元 | 4.65亿 | 125.53万元 | 0.26% | |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0.0025 元 | 5.06亿 | 126.52万元 | 0.24% | 0.77% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.002 元 | 5.14亿 | 102.83万元 | 0.19% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0019 元 | 5.25亿 | 99.68万元 | 0.19% | |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.0015 元 | 7.68亿 | 115.17万元 | 0.15% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0011 元 | 7.41亿 | 81.53万元 | 0.11% | 3.27% |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.0091 元 | 10.78亿 | 981.20万元 | 0.89% | |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.0146 元 | 4.41亿 | 643.75万元 | 1.42% | |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0087 元 | 18.42亿 | 1,602.24万元 | 0.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
