博时中债1-3政金债指数A (006633.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0614元基金经理倪玉娟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债1-3政金债指数C | ||||
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博时中债1-3政金债指数A(006633) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 24.73亿 | 23.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.48亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4.82亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.22亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5.30亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5.36亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 7.82亿 | 7.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 7.55亿 | 7.41亿元 | -- |
