博时中债1-3政金债指数A (006633.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0614元基金经理倪玉娟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债1-3政金债指数C | ||||
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博时中债1-3政金债指数A(006633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0614元 | 1.1743元 |
| 2024-07-26 | 1.0608元 | 1.1737元 |
| 2024-07-25 | 1.0605元 | 1.1734元 |
| 2024-07-24 | 1.0601元 | 1.1730元 |
| 2024-07-23 | 1.0602元 | 1.1731元 |
| 2024-07-22 | 1.0595元 | 1.1724元 |
| 2024-07-19 | 1.0581元 | 1.1710元 |
| 2024-07-18 | 1.0578元 | 1.1707元 |
| 2024-07-17 | 1.0581元 | 1.1710元 |
| 2024-07-16 | 1.0580元 | 1.1709元 |
| 2024-07-15 | 1.0580元 | 1.1709元 |
| 2024-07-12 | 1.0577元 | 1.1706元 |
| 2024-07-11 | 1.0572元 | 1.1701元 |
| 2024-07-10 | 1.0568元 | 1.1697元 |
| 2024-07-09 | 1.0567元 | 1.1696元 |
| 2024-07-08 | 1.0562元 | 1.1691元 |
| 2024-07-05 | 1.0568元 | 1.1697元 |
| 2024-07-04 | 1.0577元 | 1.1706元 |
| 2024-07-03 | 1.0579元 | 1.1708元 |
| 2024-07-02 | 1.0575元 | 1.1704元 |
| 2024-07-01 | 1.0567元 | 1.1696元 |
| 2024-06-28 | 1.0575元 | 1.1704元 |
| 2024-06-27 | 1.0575元 | 1.1704元 |
| 2024-06-26 | 1.0570元 | 1.1699元 |
| 2024-06-25 | 1.0566元 | 1.1695元 |
| 2024-06-24 | 1.0559元 | 1.1688元 |
| 2024-06-21 | 1.0551元 | 1.1680元 |
| 2024-06-20 | 1.0554元 | 1.1683元 |
| 2024-06-19 | 1.0552元 | 1.1681元 |
| 2024-06-18 | 1.0544元 | 1.1673元 |
| 2024-06-17 | 1.0538元 | 1.1667元 |
| 2024-06-14 | 1.0540元 | 1.1669元 |
| 2024-06-13 | 1.0535元 | 1.1664元 |
| 2024-06-12 | 1.0534元 | 1.1663元 |
| 2024-06-11 | 1.0535元 | 1.1664元 |
| 2024-06-07 | 1.0532元 | 1.1661元 |
| 2024-06-06 | 1.0532元 | 1.1661元 |
| 2024-06-05 | 1.0530元 | 1.1659元 |
| 2024-06-04 | 1.0524元 | 1.1653元 |
| 2024-06-03 | 1.0523元 | 1.1652元 |
| 2024-05-31 | 1.0514元 | 1.1643元 |
| 2024-05-30 | 1.0516元 | 1.1645元 |
| 2024-05-29 | 1.0515元 | 1.1644元 |
| 2024-05-28 | 1.0510元 | 1.1639元 |
| 2024-05-27 | 1.0508元 | 1.1637元 |
| 2024-05-24 | 1.0507元 | 1.1636元 |
| 2024-05-23 | 1.0507元 | 1.1636元 |
| 2024-05-22 | 1.0503元 | 1.1632元 |
| 2024-05-21 | 1.0500元 | 1.1629元 |
| 2024-05-20 | 1.0501元 | 1.1630元 |
