博时中债1-3政金债指数A (006633.jj)博时基金管理有限公司持有人户数330.00 | 成立日期 | 2018-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0627元基金经理倪玉娟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债1-3政金债指数C | ||||
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博时中债1-3政金债指数A(006633) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0627元 | 1.1962元 |
| 2024-12-19 | 1.0607元 | 1.1942元 |
| 2024-12-18 | 1.0600元 | 1.1935元 |
| 2024-12-17 | 1.0605元 | 1.1940元 |
| 2024-12-16 | 1.0606元 | 1.1941元 |
| 2024-12-13 | 1.0594元 | 1.1929元 |
| 2024-12-12 | 1.0577元 | 1.1912元 |
| 2024-12-11 | 1.0569元 | 1.1904元 |
| 2024-12-10 | 1.0564元 | 1.1899元 |
| 2024-12-09 | 1.0544元 | 1.1879元 |
| 2024-12-06 | 1.0534元 | 1.1869元 |
| 2024-12-05 | 1.0536元 | 1.1871元 |
| 2024-12-04 | 1.0535元 | 1.1870元 |
| 2024-12-03 | 1.0526元 | 1.1861元 |
| 2024-12-02 | 1.0527元 | 1.1862元 |
| 2024-11-29 | 1.0505元 | 1.1840元 |
| 2024-11-28 | 1.0494元 | 1.1829元 |
| 2024-11-27 | 1.0486元 | 1.1821元 |
| 2024-11-26 | 1.0486元 | 1.1821元 |
| 2024-11-25 | 1.0691元 | 1.1820元 |
| 2024-11-22 | 1.0687元 | 1.1816元 |
| 2024-11-21 | 1.0687元 | 1.1816元 |
| 2024-11-20 | 1.0683元 | 1.1812元 |
| 2024-11-19 | 1.0683元 | 1.1812元 |
| 2024-11-18 | 1.0681元 | 1.1810元 |
| 2024-11-15 | 1.0684元 | 1.1813元 |
| 2024-11-14 | 1.0682元 | 1.1811元 |
| 2024-11-13 | 1.0681元 | 1.1810元 |
| 2024-11-12 | 1.0682元 | 1.1811元 |
| 2024-11-11 | 1.0679元 | 1.1808元 |
| 2024-11-08 | 1.0678元 | 1.1807元 |
| 2024-11-07 | 1.0677元 | 1.1806元 |
| 2024-11-06 | 1.0672元 | 1.1801元 |
| 2024-11-05 | 1.0673元 | 1.1802元 |
| 2024-11-04 | 1.0672元 | 1.1801元 |
| 2024-11-01 | 1.0671元 | 1.1800元 |
| 2024-10-31 | 1.0666元 | 1.1795元 |
| 2024-10-30 | 1.0663元 | 1.1792元 |
| 2024-10-29 | 1.0663元 | 1.1792元 |
| 2024-10-28 | 1.0661元 | 1.1790元 |
| 2024-10-25 | 1.0660元 | 1.1789元 |
| 2024-10-24 | 1.0655元 | 1.1784元 |
| 2024-10-23 | 1.0654元 | 1.1783元 |
| 2024-10-22 | 1.0657元 | 1.1786元 |
| 2024-10-21 | 1.0662元 | 1.1791元 |
| 2024-10-18 | 1.0663元 | 1.1792元 |
| 2024-10-17 | 1.0665元 | 1.1794元 |
| 2024-10-16 | 1.0662元 | 1.1791元 |
| 2024-10-15 | 1.0664元 | 1.1793元 |
| 2024-10-14 | 1.0663元 | 1.1792元 |
