永赢伟益债券A (006635.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数956.00 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1848元基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金永赢伟益债券C | ||||
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永赢伟益债券A(006635) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.01 元 | 27.72亿 | 2,771.53万元 | 0.85% | -- |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.01 元 | 8.57亿 | 857.23万元 | 0.90% | 2.68% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.01 元 | 15.14亿 | 1,513.89万元 | 0.90% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.01 元 | 9.91亿 | 991.08万元 | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
