永赢伟益债券A (006635.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数956.00 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1848元基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金永赢伟益债券C | ||||
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永赢伟益债券A(006635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1848元 | 1.2788元 |
| 2024-12-19 | 1.1821元 | 1.2761元 |
| 2024-12-18 | 1.1824元 | 1.2764元 |
| 2024-12-17 | 1.1839元 | 1.2779元 |
| 2024-12-16 | 1.1846元 | 1.2786元 |
| 2024-12-13 | 1.1817元 | 1.2757元 |
| 2024-12-12 | 1.1791元 | 1.2731元 |
| 2024-12-11 | 1.1786元 | 1.2726元 |
| 2024-12-10 | 1.1782元 | 1.2722元 |
| 2024-12-09 | 1.1743元 | 1.2683元 |
| 2024-12-06 | 1.1727元 | 1.2667元 |
| 2024-12-05 | 1.1731元 | 1.2671元 |
| 2024-12-04 | 1.1728元 | 1.2668元 |
| 2024-12-03 | 1.1709元 | 1.2649元 |
| 2024-12-02 | 1.1710元 | 1.2650元 |
| 2024-11-29 | 1.1684元 | 1.2624元 |
| 2024-11-28 | 1.1672元 | 1.2612元 |
| 2024-11-27 | 1.1658元 | 1.2598元 |
| 2024-11-26 | 1.1659元 | 1.2599元 |
| 2024-11-25 | 1.1656元 | 1.2596元 |
| 2024-11-22 | 1.1643元 | 1.2583元 |
| 2024-11-21 | 1.1639元 | 1.2579元 |
| 2024-11-20 | 1.1628元 | 1.2568元 |
| 2024-11-19 | 1.1631元 | 1.2571元 |
| 2024-11-18 | 1.1624元 | 1.2564元 |
| 2024-11-15 | 1.1634元 | 1.2574元 |
| 2024-11-14 | 1.1636元 | 1.2576元 |
| 2024-11-13 | 1.1635元 | 1.2575元 |
| 2024-11-12 | 1.1643元 | 1.2583元 |
| 2024-11-11 | 1.1632元 | 1.2572元 |
| 2024-11-08 | 1.1625元 | 1.2565元 |
| 2024-11-07 | 1.1622元 | 1.2562元 |
| 2024-11-06 | 1.1614元 | 1.2554元 |
| 2024-11-05 | 1.1617元 | 1.2557元 |
| 2024-11-04 | 1.1609元 | 1.2549元 |
| 2024-11-01 | 1.1605元 | 1.2545元 |
| 2024-10-31 | 1.1594元 | 1.2534元 |
| 2024-10-30 | 1.1583元 | 1.2523元 |
| 2024-10-29 | 1.1582元 | 1.2522元 |
| 2024-10-28 | 1.1578元 | 1.2518元 |
| 2024-10-25 | 1.1584元 | 1.2524元 |
| 2024-10-24 | 1.1583元 | 1.2523元 |
| 2024-10-23 | 1.1585元 | 1.2525元 |
| 2024-10-22 | 1.1593元 | 1.2533元 |
| 2024-10-21 | 1.1608元 | 1.2548元 |
| 2024-10-18 | 1.1608元 | 1.2548元 |
| 2024-10-17 | 1.1614元 | 1.2554元 |
| 2024-10-16 | 1.1593元 | 1.2533元 |
| 2024-10-15 | 1.1602元 | 1.2542元 |
| 2024-10-14 | 1.1594元 | 1.2534元 |
