永赢伟益债券A (006635.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1603元基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金永赢伟益债券C | ||||
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永赢伟益债券A(006635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1603元 | 1.2443元 |
| 2024-07-25 | 1.1595元 | 1.2435元 |
| 2024-07-24 | 1.1577元 | 1.2417元 |
| 2024-07-23 | 1.1576元 | 1.2416元 |
| 2024-07-22 | 1.1563元 | 1.2403元 |
| 2024-07-19 | 1.1546元 | 1.2386元 |
| 2024-07-18 | 1.1541元 | 1.2381元 |
| 2024-07-17 | 1.1545元 | 1.2385元 |
| 2024-07-16 | 1.1544元 | 1.2384元 |
| 2024-07-15 | 1.1543元 | 1.2383元 |
| 2024-07-12 | 1.1533元 | 1.2373元 |
| 2024-07-11 | 1.1526元 | 1.2366元 |
| 2024-07-10 | 1.1521元 | 1.2361元 |
| 2024-07-09 | 1.1521元 | 1.2361元 |
| 2024-07-08 | 1.1507元 | 1.2347元 |
| 2024-07-05 | 1.1520元 | 1.2360元 |
| 2024-07-04 | 1.1535元 | 1.2375元 |
| 2024-07-03 | 1.1536元 | 1.2376元 |
| 2024-07-02 | 1.1530元 | 1.2370元 |
| 2024-07-01 | 1.1518元 | 1.2358元 |
| 2024-06-28 | 1.1544元 | 1.2384元 |
| 2024-06-27 | 1.1542元 | 1.2382元 |
| 2024-06-26 | 1.1529元 | 1.2369元 |
| 2024-06-25 | 1.1523元 | 1.2363元 |
| 2024-06-24 | 1.1514元 | 1.2354元 |
| 2024-06-21 | 1.1501元 | 1.2341元 |
| 2024-06-20 | 1.1507元 | 1.2347元 |
| 2024-06-19 | 1.1505元 | 1.2345元 |
| 2024-06-18 | 1.1496元 | 1.2336元 |
| 2024-06-17 | 1.1488元 | 1.2328元 |
| 2024-06-14 | 1.1488元 | 1.2328元 |
| 2024-06-13 | 1.1478元 | 1.2318元 |
| 2024-06-12 | 1.1473元 | 1.2313元 |
| 2024-06-11 | 1.1473元 | 1.2313元 |
| 2024-06-07 | 1.1466元 | 1.2306元 |
| 2024-06-06 | 1.1465元 | 1.2305元 |
| 2024-06-05 | 1.1462元 | 1.2302元 |
| 2024-06-04 | 1.1453元 | 1.2293元 |
| 2024-06-03 | 1.1449元 | 1.2289元 |
| 2024-05-31 | 1.1438元 | 1.2278元 |
| 2024-05-30 | 1.1442元 | 1.2282元 |
| 2024-05-29 | 1.1443元 | 1.2283元 |
| 2024-05-28 | 1.1440元 | 1.2280元 |
| 2024-05-27 | 1.1434元 | 1.2274元 |
| 2024-05-24 | 1.1430元 | 1.2270元 |
| 2024-05-23 | 1.1432元 | 1.2272元 |
| 2024-05-22 | 1.1424元 | 1.2264元 |
| 2024-05-21 | 1.1421元 | 1.2261元 |
| 2024-05-20 | 1.1422元 | 1.2262元 |
| 2024-05-17 | 1.1418元 | 1.2258元 |
