永赢伟益债券A (006635.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数956.00 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1848元基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金永赢伟益债券C | ||||
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永赢伟益债券A(006635) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 44.87亿 | 38.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 32.00亿 | 27.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.94亿 | 19.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 13.28亿 | 11.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.50亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 16.86亿 | 15.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 10.97亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 17.03亿 | 15.55亿元 | -- |
